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Erste Conservative

ERSMONY:CZ
152.31
HRK
0.00
0.00%
更新日時 2019/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.13 - 152.31
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
152.30
52週レンジ
152.13 - 152.31
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
152.306
資産総額 (百万 HRK) ( 06/21/2019)
855.899
設定日
06/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miroslav Jurisic
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 189.89 百万 23.87
103.00 千 105.40 百万 13.25
9.00 千 67.48 百万 8.48
52.91 千 61.81 百万 7.77
60.00 千 59.96 百万 7.54
55.00 千 55.00 百万 6.91
企業概要
Erste Conservative is an open-end fund incorporated in Croatia. The Fund's objective is to increase the value of its share price and to realize interest-bearing assets in the short or medium term higher than the short-term rates on the money market with high liquidity and low volatility of assets. The Fund mainly invests in bonds and also in deposits and money market instruments.
住所
Ivana Lucica 2a
10000 Zagreb
Croatia
電話番号
+385 62 37 29 00
Webサイト
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