Erste Local Short Term Bond

ERSLSTB:CZ
100.56
HRK
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.95 - 100.91
年初来リターン
0.14%
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前日終値
100.56
52週レンジ
99.95 - 100.91
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
100.558
資産総額 (百万 HRK) ( 01/15/2018)
74.401
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIROSLAV JURISIC
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 13.47
10.00 千 9.98 百万 13.45
9.00 千 9.00 百万 12.13
1.00 千 7.53 百万 10.15
712.00 5.74 百万 7.74
19.76 千 3.01 百万 4.05
1.00 千 998.22 千 1.35