iシェアーズ英ポンド・ウルトラショート債券U

ERNS:LN
London
100.340
GBP
0.040
0.04%
更新日時 1:35 JST 2019/01/19
始値
100.290
安値 - 高値 レンジ(日)
100.290 - 100.350
出来高
23,608
前日終値
100.300
52週レンジ
100.030 - 100.960
1年トータルリターン
0.77%
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始値
100.290
安値 - 高値 レンジ(日)
100.290 - 100.350
出来高
23,608
前日終値
100.300
52週レンジ
100.030 - 100.960
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.19%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
100.1963
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
597.250
設定日
10/17/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.4013
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
0.75%
5年トータルリターン
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.80 千 48.90 百万 4.09
38.54 百万 38.54 百万 3.23
33.12 千 33.15 百万 2.78
29.50 千 29.48 百万 2.47
26.85 千 26.87 百万 2.25
26.40 千 26.46 百万 2.22
26.05 千 26.12 百万 2.19
22.60 千 23.66 百万 1.98
21.00 千 21.24 百万 1.78
20.40 千 20.37 百万 1.71
企業概要
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. The index is designed to provide a balanced representation of the GBP denominated investment grade ultrashort credit market. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com