iシェアーズ英ポンド・ウルトラショート債券U

ERNS:LN
London
100.590
GBP
0.180
0.18%
更新日時 1:35 JST 2018/11/15
始値
100.520
安値 - 高値 レンジ(日)
100.490 - 100.590
出来高
12,362
前日終値
100.410
52週レンジ
99.440 - 100.960
1年トータルリターン
0.70%
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始値
100.520
安値 - 高値 レンジ(日)
100.490 - 100.590
出来高
12,362
前日終値
100.410
52週レンジ
99.440 - 100.960
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
100.4786
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
562.157
設定日
10/17/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.3384
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
0.68%
5年トータルリターン
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.55 千 20.95 百万 3.73
14.11 千 14.16 百万 2.52
12.03 千 12.04 百万 2.14
11.68 千 11.71 百万 2.08
11.25 千 11.27 百万 2.00
10.50 千 10.60 百万 1.89
10.40 千 10.59 百万 1.88
10.14 千 10.32 百万 1.84
9.80 千 10.25 百万 1.82
9.63 千 10.10 百万 1.80
企業概要
iシェアーズ英ポンド・ウルトラショート債券UCITS ETF(iShares £Ultrashort Credit UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Indexに連動する投資成果を目指 す。同指数は、英ポンド建て投資適格超短期クレジット市場とバランスのとれた値動きを示す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com