Fondo Mutuo EuroAmerica Rend

ERENREB:CI
1,352.87
CLP
1.31
0.10%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,326.42 - 1,366.66
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
1,354.19
52週レンジ
1,326.42 - 1,366.66
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1,352.87
資産総額 (十億 CLP) ( 12/11/2017)
33.108
設定日
03/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO ABARCA C
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 1.35 十億 3.79
30.00 871.97 百万 2.45
30.00 868.92 百万 2.44
30.00 863.46 百万 2.43
30.00 850.15 百万 2.39
29.00 842.77 百万 2.37
30.00 830.58 百万 2.34
30.00 817.46 百万 2.30
23.00 633.34 百万 1.78
21.00 589.01 百万 1.66
企業概要
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento UF is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in corporate fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is between 366 and 3650 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000