エドモン・ドゥ・ロスチャイルド-新興国クジ

ERECBIE:LX
99.08
EUR
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.56 - 106.73
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-5.31%
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前日終値
99.09
52週レンジ
97.56 - 106.73
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
99.08
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
391.371
設定日
07/15/2014
直近配当額 ( 08/02/2017)
4.84
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
STEPHANE MAYOR / MARC LACRAZ
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ファンド - 新興国クレジット・ファンド(Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。長期的な最適成長を目標とする。投資対象は、固定利付、変動利付、最小、最大、指数連動、ゼロクーポンの債券のほか、転換社債、他社株転換債、オプション付き債券、およびその他の債務証券。
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-