ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

ERDP:GZ
Gettex
61.36
EUR
0.27
0.44%
更新日時 4:52 JST 2018/04/26
始値
61.36
安値 - 高値 レンジ(日)
61.36 - 61.36
前日終値
61.63
52週レンジ
51.98 - 64.08
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
6.51%
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始値
61.36
安値 - 高値 レンジ(日)
61.36 - 61.36
出来高
0
前日終値
61.63
52週レンジ
51.98 - 64.08
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
6.51%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
49.96
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2018)
1.546
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 百万 135.72 百万 8.65
11.86 百万 128.13 百万 8.17
9.60 百万 122.11 百万 7.78
7.00 百万 90.93 百万 5.80
11.40 百万 82.88 百万 5.28
3.97 百万 75.69 百万 4.82
605.00 千 55.32 百万 3.53
6.65 百万 53.40 百万 3.40
7.88 百万 47.97 百万 3.06
3.05 百万 43.13 百万 2.75
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Global Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 値上がり益の最大化を目指す。純資産の70%以上を、本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101