ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

ERDP:GZ
Gettex
57.70
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更新日時 16:38 JST 2017/11/23
始値
57.70
安値 - 高値 レンジ(日)
57.70 - 57.70
前日終値
57.70
52週レンジ
51.98 - 61.61
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始値
57.70
安値 - 高値 レンジ(日)
57.70 - 57.70
出来高
0
前日終値
57.70
52週レンジ
51.98 - 61.61
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
49.96
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
1.502
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.43 百万 129.12 百万 7.98
10.98 百万 121.49 百万 7.51
9.23 百万 92.91 百万 5.74
12.76 百万 84.08 百万 5.20
7.76 百万 74.96 百万 4.63
632.00 千 60.37 百万 3.73
8.72 百万 60.28 百万 3.73
7.24 百万 54.81 百万 3.39
2.75 百万 48.87 百万 3.02
225.00 千 46.13 百万 2.85
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Global Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 値上がり益の最大化を目指す。純資産の70%以上を、本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101