ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

ERDP:GZ
Gettex
56.51
EUR
0.12
0.21%
更新日時 15:12 JST 2017/07/26
始値
56.51
安値 - 高値 レンジ(日)
56.51 - 56.51
前日終値
56.63
52週レンジ
51.98 - 60.82
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始値
56.51
安値 - 高値 レンジ(日)
56.51 - 56.51
出来高
0
前日終値
56.63
52週レンジ
51.98 - 60.82
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
49.96
資産総額 (十億 USD) ( 06/30/2017)
1.394
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.67 百万 127.23 百万 8.64
8.98 百万 108.33 百万 7.36
11.18 百万 103.03 百万 7.00
10.50 百万 60.48 百万 4.11
9.84 百万 59.81 百万 4.06
655.00 千 57.98 百万 3.94
5.38 百万 48.27 百万 3.28
7.95 百万 45.44 百万 3.09
4.70 百万 44.65 百万 3.03
4.94 百万 43.08 百万 2.93
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Global Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 値上がり益の最大化を目指す。純資産の70%以上を、本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101