ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

ERDP:GZ
Gettex
60.23
EUR
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更新日時 4:56 JST 2017/09/26
始値
60.23
安値 - 高値 レンジ(日)
60.23 - 60.23
前日終値
60.23
52週レンジ
51.98 - 60.82
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始値
60.23
安値 - 高値 レンジ(日)
60.23 - 60.23
出来高
0
前日終値
60.23
52週レンジ
51.98 - 60.82
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
49.96
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.551
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.48 百万 121.00 百万 7.77
11.10 百万 118.10 百万 7.59
8.93 百万 98.80 百万 6.35
9.05 百万 78.46 百万 5.04
12.33 百万 77.15 百万 4.96
615.00 千 61.54 百万 3.95
8.55 百万 58.49 百万 3.76
7.10 百万 49.91 百万 3.21
2.67 百万 49.78 百万 3.20
4.70 百万 43.76 百万 2.81
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Global Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 値上がり益の最大化を目指す。純資産の70%以上を、本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101