ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージ

ERDF:GZ
Gettex
97.81
EUR
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更新日時 1:41 JST 2017/08/23
始値
97.81
安値 - 高値 レンジ(日)
97.81 - 97.81
前日終値
97.81
52週レンジ
94.69 - 102.01
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始値
97.81
安値 - 高値 レンジ(日)
97.81 - 97.81
出来高
0
前日終値
97.81
52週レンジ
94.69 - 102.01
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
947.691
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SAMUEL VECHT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.76 百万 88.56 百万 9.51
22.26 百万 77.26 百万 8.29
770.69 千 75.27 百万 8.08
10.31 百万 49.14 百万 5.27
870.68 千 37.18 百万 3.99
109.56 百万 36.48 百万 3.92
4.06 百万 33.06 百万 3.55
1.16 百万 29.17 百万 3.13
2.69 百万 28.34 百万 3.04
12.27 百万 26.50 百万 2.84
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージング欧州ファンド(BlackRock Globa l Funds - Emerging Europe Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、欧州の開発途上国に本社または主要経済拠点を置く企業。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101