ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージ

ERDF:GZ
Gettex
109.09
EUR
1.03
0.95%
更新日時 2018/02/24
始値
109.09
安値 - 高値 レンジ(日)
109.09 - 109.09
前日終値
108.06
52週レンジ
94.69 - 111.29
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
6.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
109.09
安値 - 高値 レンジ(日)
109.09 - 109.09
出来高
0
前日終値
108.06
52週レンジ
94.69 - 111.29
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
6.43%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
89.46
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2018)
1.036
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SAMUEL VECHT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.37 百万 82.14 百万 8.48
6.11 百万 64.89 百万 6.70
1.34 百万 63.91 百万 6.60
4.49 百万 63.35 百万 6.54
557.51 千 55.81 百万 5.76
9.84 百万 40.91 百万 4.22
1.22 百万 37.96 百万 3.92
107.69 百万 34.35 百万 3.55
3.29 百万 33.23 百万 3.43
1.47 百万 32.09 百万 3.31
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージング欧州ファンド(BlackRock Globa l Funds - Emerging Europe Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、欧州の開発途上国に本社または主要経済拠点を置く企業。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101