ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージ

ERDF:GR
Berlin
92.93
EUR
0.26
0.28%
更新日時 4:55 JST 2018/09/21
始値
93.82
安値 - 高値 レンジ(日)
92.88 - 94.84
前日終値
93.19
52週レンジ
88.45 - 112.33
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
-9.32%
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始値
93.82
安値 - 高値 レンジ(日)
92.88 - 94.84
出来高
0
前日終値
93.19
52週レンジ
88.45 - 112.33
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
-9.32%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
94.11
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
790.689
設定日
12/29/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.26%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
SAMUEL VECHT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.11%
3ヶ月トータルリターン
-3.03%
3年トータルリターン
8.48%
5年トータルリターン
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 77.28 百万 9.74
20.03 百万 75.91 百万 9.57
5.52 百万 51.47 百万 6.49
8.91 百万 48.79 百万 6.15
289.52 千 41.56 百万 5.24
3.54 百万 36.92 百万 4.65
3.73 百万 36.77 百万 4.63
1.90 百万 30.24 百万 3.81
1.69 百万 28.72 百万 3.62
10.83 百万 26.50 百万 3.34
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージング欧州ファンド(BlackRock Globa l Funds - Emerging Europe Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、欧州の開発途上国に本社または主要経済拠点を置く企業。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101