ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージ

ERDF:GR
Berlin
95.58
EUR
0.30
0.31%
更新日時 2018/07/21
始値
96.63
安値 - 高値 レンジ(日)
95.46 - 97.61
前日終値
95.88
52週レンジ
91.77 - 112.33
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-6.73%
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始値
96.63
安値 - 高値 レンジ(日)
95.46 - 97.61
出来高
0
前日終値
95.88
52週レンジ
91.77 - 112.33
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-6.73%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
96.63
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
838.352
設定日
12/29/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-0.91%
ファンドマネージャ
SAMUEL VECHT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.11%
3ヶ月トータルリターン
-3.45%
3年トータルリターン
3.62%
5年トータルリターン
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 80.98 百万 9.64
20.03 百万 75.49 百万 8.99
5.04 百万 62.26 百万 7.41
8.91 百万 47.46 百万 5.65
346.72 千 44.04 百万 5.24
4.65 百万 39.37 百万 4.69
3.54 百万 31.57 百万 3.76
1.90 百万 29.12 百万 3.47
1.10 百万 28.48 百万 3.39
1.69 百万 26.50 百万 3.16
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージング欧州ファンド(BlackRock Globa l Funds - Emerging Europe Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、欧州の開発途上国に本社または主要経済拠点を置く企業。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101