ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージ

ERDF:GR
Berlin
107.53
EUR
1.14
1.07%
更新日時 5:55 JST 2018/02/22
始値
106.34
安値 - 高値 レンジ(日)
106.31 - 108.28
前日終値
106.39
52週レンジ
93.24 - 112.33
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
4.93%
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始値
106.34
安値 - 高値 レンジ(日)
106.31 - 108.28
出来高
0
前日終値
106.39
52週レンジ
93.24 - 112.33
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
4.93%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
107.2
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2018)
1.036
設定日
12/29/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
SAMUEL VECHT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.11%
3ヶ月トータルリターン
7.21%
3年トータルリターン
7.53%
5年トータルリターン
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.37 百万 82.14 百万 8.48
6.11 百万 64.89 百万 6.70
1.34 百万 63.91 百万 6.60
4.49 百万 63.35 百万 6.54
557.51 千 55.81 百万 5.76
9.84 百万 40.91 百万 4.22
1.22 百万 37.96 百万 3.92
107.69 百万 34.35 百万 3.55
3.29 百万 33.23 百万 3.43
1.47 百万 32.09 百万 3.31
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージング欧州ファンド(BlackRock Globa l Funds - Emerging Europe Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、欧州の開発途上国に本社または主要経済拠点を置く企業。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101