ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージ

ERDF:GR
Berlin
100.38
EUR
1.04
1.05%
更新日時 23:30 JST 2018/04/24
始値
99.36
安値 - 高値 レンジ(日)
99.36 - 101.08
前日終値
99.34
52週レンジ
91.77 - 112.33
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.36
安値 - 高値 レンジ(日)
99.36 - 101.08
出来高
183
前日終値
99.34
52週レンジ
91.77 - 112.33
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-2.05%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
99.99
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2018)
924.647
設定日
12/29/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
SAMUEL VECHT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.11%
3ヶ月トータルリターン
-10.59%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.32 百万 84.36 百万 9.09
1.31 百万 73.61 百万 7.93
4.06 百万 61.51 百万 6.63
5.77 百万 55.38 百万 5.97
10.67 百万 47.57 百万 5.13
313.90 千 34.97 百万 3.77
10.59 百万 32.92 百万 3.55
1.88 百万 32.83 百万 3.54
3.22 百万 31.93 百万 3.44
1.67 百万 28.44 百万 3.06
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-エマージング欧州ファンド(BlackRock Globa l Funds - Emerging Europe Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、欧州の開発途上国に本社または主要経済拠点を置く企業。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101