ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

ERDD:GZ
Gettex
57.09
EUR
0.52
0.92%
更新日時 17:19 JST 2017/08/21
始値
57.09
安値 - 高値 レンジ(日)
57.09 - 57.09
前日終値
56.57
52週レンジ
51.70 - 61.95
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始値
57.09
安値 - 高値 レンジ(日)
57.09 - 57.09
出来高
0
前日終値
56.57
52週レンジ
51.70 - 61.95
基準価額 (NAV) ( -)
82.31
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2017)
1.484
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.13 百万 111.94 百万 7.99
9.80 百万 85.75 百万 6.12
9.73 百万 82.69 百万 5.90
9.23 百万 68.83 百万 4.91
620.00 千 60.97 百万 4.35
10.00 百万 59.61 百万 4.25
10.65 百万 58.47 百万 4.17
8.68 百万 55.34 百万 3.95
4.78 百万 44.98 百万 3.21
2.68 百万 42.59 百万 3.04
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Global Funds - Latin America Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 値上がり益の最大化を目指す。純資産の70%以上を、本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101