ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・ア

ERDD:GR
Stuttgart
53.97
EUR
0.68
1.24%
更新日時 20:01 JST 2018/08/17
始値
55.06
安値 - 高値 レンジ(日)
53.94 - 55.06
前日終値
54.65
52週レンジ
49.39 - 63.70
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-5.51%
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始値
55.06
安値 - 高値 レンジ(日)
53.94 - 55.06
出来高
25
前日終値
54.65
52週レンジ
49.39 - 63.70
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-5.51%
基準価額 (NAV) ( -)
82.31
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.339
設定日
08/01/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WILLIAM M LANDERS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.09%
3ヶ月トータルリターン
-7.55%
3年トータルリターン
6.19%
5年トータルリターン
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 百万 110.89 百万 9.27
13.75 百万 94.33 百万 7.88
9.05 百万 93.94 百万 7.85
4.53 百万 75.39 百万 6.30
595.00 千 52.24 百万 4.37
8.75 百万 52.12 百万 4.36
5.75 百万 50.83 百万 4.25
16.50 百万 43.95 百万 3.67
7.35 百万 39.07 百万 3.26
5.30 百万 34.77 百万 2.91
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ:ラテン・アメリカ・ファンド(BlackRock Glob al Funds - Latin America Fund)は投資信託。 本社所在地または主要事業拠点が中 南米地域である企業の株式に純資産の70%以上を投資することにより、キャピタルゲインの 獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101