ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

ERDC:GR
Berlin
11.46
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2018/10/20
始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.56
前日終値
11.50
52週レンジ
10.59 - 11.80
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.56
出来高
0
前日終値
11.50
52週レンジ
10.59 - 11.80
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.88%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
2.119
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.11%
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
1.31%
5年トータルリターン
6.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 43.91 百万 2.02
290.70 千 43.87 百万 2.02
15.45 千 15.53 百万 0.72
12.00 千 12.03 百万 0.55
11.96 千 11.73 百万 0.54
11.28 千 11.30 百万 0.52
11.75 千 11.27 百万 0.52
9.11 千 10.54 百万 0.49
8.90 千 10.44 百万 0.48
11.16 千 10.28 百万 0.47
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ‐グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は投資信託。世界各国の企業が発行した投資適格社 債への投資により、トータルリタ ーンの獲得を目指す。通貨エクスポージャーに柔軟に 対応。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101