ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

ERDC:GR
Berlin
10.84
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2018/02/23
始値
10.88
安値 - 高値 レンジ(日)
10.84 - 10.91
前日終値
10.86
52週レンジ
10.59 - 12.44
1年トータルリターン
-11.87%
年初来リターン
-4.58%
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始値
10.88
安値 - 高値 レンジ(日)
10.84 - 10.91
出来高
0
前日終値
10.86
52週レンジ
10.59 - 12.44
1年トータルリターン
-12.01%
年初来リターン
-4.58%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
2.566
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.11%
3ヶ月トータルリターン
-5.57%
3年トータルリターン
-0.78%
5年トータルリターン
4.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.71 千 20.31 百万 0.80
18.83 千 18.88 百万 0.75
15.45 千 16.01 百万 0.63
15.50 千 15.42 百万 0.61
14.04 千 15.10 百万 0.60
10.94 千 14.68 百万 0.58
13.46 千 13.67 百万 0.54
11.01 千 13.56 百万 0.54
11.11 千 13.38 百万 0.53
12.69 千 13.10 百万 0.52
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。純資産合計の70%以上を世界各国の企業が発行した投資適格社債に投資し、トータルリターンの最大化を目指す。通貨エクスポージャーは、柔軟に管理されている。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101