ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

ERDC:GR
Berlin
11.16
EUR
0.01
0.09%
更新日時 15:13 JST 2018/05/21
始値
11.16
安値 - 高値 レンジ(日)
11.16 - 11.16
前日終値
11.17
52週レンジ
10.59 - 12.01
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-1.76%
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始値
11.16
安値 - 高値 レンジ(日)
11.16 - 11.16
出来高
0
前日終値
11.17
52週レンジ
10.59 - 12.01
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-1.76%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
2.292
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.11%
3ヶ月トータルリターン
4.30%
3年トータルリターン
0.45%
5年トータルリターン
3.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.45 千 15.45 百万 0.66
11.11 千 13.28 百万 0.57
10.71 千 12.89 百万 0.55
10.80 千 12.45 百万 0.53
12.00 千 12.37 百万 0.53
12.32 千 12.05 百万 0.52
11.75 千 11.41 百万 0.49
11.28 千 11.28 百万 0.48
9.11 千 10.91 百万 0.47
11.16 千 10.45 百万 0.45
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。純資産合計の70%以上を世界各国の企業が発行した投資適格社債に投資し、トータルリターンの最大化を目指す。通貨エクスポージャーは、柔軟に管理されている。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101