ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フ

ERD5:GR
Berlin
27.46
EUR
0.05
0.18%
更新日時 2018/04/21
始値
27.42
安値 - 高値 レンジ(日)
27.37 - 27.64
前日終値
27.41
52週レンジ
24.99 - 29.79
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-3.62%
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始値
27.42
安値 - 高値 レンジ(日)
27.37 - 27.64
出来高
0
前日終値
27.41
52週レンジ
24.99 - 29.79
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-3.62%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
27.83
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
996.682
設定日
10/31/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.33%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
TODD BURNSIDE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-6.25%
3年トータルリターン
4.28%
5年トータルリターン
13.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.81 千 52.48 百万 5.21
518.81 千 47.35 百万 4.70
326.05 千 35.86 百万 3.56
839.08 千 29.78 百万 2.96
970.41 千 29.10 百万 2.89
660.88 千 28.35 百万 2.81
406.93 千 25.36 百万 2.52
298.50 千 24.03 百万 2.38
268.99 千 23.93 百万 2.38
687.42 千 23.49 百万 2.33
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フレキシブル株式ファンド(BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。総資産の70%以上を、本社所在地または主要事 業拠点が米国にある企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101