ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フ

ERD5:GR
Berlin
31.47
EUR
0.33
1.04%
更新日時 21:07 JST 2018/09/20
始値
31.87
安値 - 高値 レンジ(日)
31.47 - 31.93
前日終値
31.80
52週レンジ
26.05 - 32.20
1年トータルリターン
20.48%
年初来リターン
10.46%
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始値
31.87
安値 - 高値 レンジ(日)
31.47 - 31.93
出来高
0
前日終値
31.80
52週レンジ
26.05 - 32.20
1年トータルリターン
21.56%
年初来リターン
10.46%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
32.02
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.271
設定日
10/31/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
TODD BURNSIDE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
5.93%
3年トータルリターン
13.98%
5年トータルリターン
15.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.66 千 80.50 百万 6.32
586.54 千 65.89 百万 5.17
368.61 千 42.23 百万 3.32
948.61 千 39.39 百万 3.09
762.85 千 36.44 百万 2.86
1.10 百万 33.93 百万 2.66
875.53 千 32.39 百万 2.54
119.43 千 32.06 百万 2.52
91.58 千 30.52 百万 2.40
280.06 千 30.46 百万 2.39
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フレキシブル株式ファンド(BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund)は投資会社。トータルリターンの最大化を目指 す。本社所在地または主要事業拠点が米国にある企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101