ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フ

ERD5:GR
Berlin
27.87
EUR
0.36
1.31%
更新日時 2018/02/17
始値
27.75
安値 - 高値 レンジ(日)
27.61 - 27.99
前日終値
27.51
52週レンジ
24.99 - 29.79
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-2.18%
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始値
27.75
安値 - 高値 レンジ(日)
27.61 - 27.99
出来高
0
前日終値
27.51
52週レンジ
24.99 - 29.79
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-2.18%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
27.97
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
1.150
設定日
10/31/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
TODD BURNSIDE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
7.34%
5年トータルリターン
14.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.37 千 51.85 百万 5.15
496.20 千 42.44 百万 4.22
337.79 千 36.12 百万 3.59
959.46 千 28.32 百万 2.81
673.00 千 26.95 百万 2.68
732.33 千 26.52 百万 2.63
347.90 千 24.84 百万 2.47
128.60 千 24.37 百万 2.42
240.70 千 23.77 百万 2.36
330.65 千 23.55 百万 2.34
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フレキシブル株式ファンド(BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。総資産の70%以上を、本社所在地または主要事 業拠点が米国にある企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101