BlackRock Global Funds - Jap

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Berlin
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EUR
前日終値
8.96
52週レンジ
7.91 - 10.69
出来高
0
前日終値
8.96
52週レンジ
7.91 - 10.69
1年トータルリターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10.49
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2016)
22.871
設定日
02/28/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
RYOICHI HAYASHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.83%
3ヶ月トータルリターン
4.89%
3年トータルリターン
8.22%
5年トータルリターン
11.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 928.11 百万 4.04
125.20 千 826.57 百万 3.60
243.50 千 777.25 百万 3.38
436.90 千 727.66 百万 3.17
42.80 千 627.88 百万 2.73
60.20 千 612.23 百万 2.67
155.50 千 608.78 百万 2.65
1.10 百万 577.10 百万 2.51
122.90 千 538.92 百万 2.35
337.50 千 526.33 百万 2.29
企業概要
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 70% in the equity securities of companies domiciled Japan. The Fund invests in securities that exhibit either growth or value investment characteristics.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101