BlackRock Global Funds - Jap

ERD4:GR
Berlin
10.74
EUR
1.78
19.87%
更新日時 15:59 JST 2017/01/24
前日終値
8.96
52週レンジ
7.91 - 11.00
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
-1.10%
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出来高
0
前日終値
8.96
52週レンジ
7.91 - 11.00
1年トータルリターン
18.25%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
10.74
資産総額 (十億 JPY) ( 12/29/2016)
26.051
設定日
02/28/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
RYOICHI HAYASHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.83%
3ヶ月トータルリターン
3.15%
3年トータルリターン
10.15%
5年トータルリターン
11.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 1.17 十億 4.59
137.20 千 1.07 十億 4.18
384.50 千 701.33 百万 2.75
161.60 千 680.98 百万 2.67
146.70 千 653.26 百万 2.56
219.80 千 650.50 百万 2.55
40.30 千 630.70 百万 2.48
62.50 千 630.31 百万 2.47
127.60 千 626.64 百万 2.46
378.70 千 614.82 百万 2.41
企業概要
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests at least 70% in the equity securities of companies domiciled Japan. The Fund invests in securities that exhibit either growth or value investment characteristics.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101