ウェルズ・ファーゴ・マルチセクター・インカム・ファン

ERC:US
NYSEAmerican
12.48
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/21
始値
12.48
安値 - 高値 レンジ(日)
12.47 - 12.50
前日終値
12.49
52週レンジ
12.24 - 13.65
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
1.29%
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始値
12.48
安値 - 高値 レンジ(日)
12.47 - 12.50
出来高
75,058
前日終値
12.49
52週レンジ
12.24 - 13.65
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.29%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13.59
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
440.680
設定日
06/25/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.09%
乖離率52週平均値
-7.99%
ファンドマネージャ
ANTHONY JOHN NORRIS "TONY" / NIKLAS NORDENFELT
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.1072
直近配当利回り(税込)
10.31%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
-1.69%
3年トータルリターン
9.66%
5年トータルリターン
6.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.62 百万 22.62 百万 3.57
51.30 千 12.32 百万 1.95
2.17 百万 10.97 百万 1.73
133.64 百万 9.70 百万 1.53
10.03 千 9.65 百万 1.52
110.00 百万 8.45 百万 1.33
22.73 百万 8.36 百万 1.32
6.44 千 7.56 百万 1.19
18.65 百万 6.74 百万 1.06
18.50 百万 6.58 百万 1.04
企業概要
ウェルズ・ファーゴ・マルチセクター・インカム・ファンド(Wells Fargo Multi-Sector Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲ インを目指す。資産の50%を米国の非投資適格債務証券、25%を外国債務証券、25%を定期的な金利更改のある債券に配分する。
住所
Wells Fargo Funds Management
525 Market Street 12TH Floor
San Francisco, CA 94105
電話番号
Tel: 800-222-8222