ウェルズ・ファーゴ・マルチセクター・インカム・ファン

ERC:US
NYSEAmerican
13.00
USD
0.04
0.31%
更新日時 2018/02/17
始値
12.96
安値 - 高値 レンジ(日)
12.92 - 13.00
前日終値
12.96
52週レンジ
12.66 - 13.65
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
1.19%
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始値
12.96
安値 - 高値 レンジ(日)
12.92 - 13.00
出来高
106,042
前日終値
12.96
52週レンジ
12.66 - 13.65
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
1.19%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14.24
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
472.271
設定日
06/25/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.71%
乖離率52週平均値
-7.86%
ファンドマネージャ
ANTHONY JOHN NORRIS "TONY" / NIKLAS NORDENFELT
直近配当額 ( 02/13/2018)
0.10794
直近配当利回り(税込)
9.96%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
4.10%
3年トータルリターン
8.27%
5年トータルリターン
4.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.20 百万 37.20 百万 5.41
51.30 千 12.49 百万 1.81
2.17 百万 11.29 百万 1.64
10.03 千 10.20 百万 1.48
133.64 百万 10.15 百万 1.48
110.00 百万 9.16 百万 1.33
6.59 千 8.12 百万 1.18
22.73 百万 8.11 百万 1.18
435.00 千 6.98 百万 1.01
8.25 千 6.68 百万 0.97
企業概要
ウェルズ・ファーゴ・マルチセクター・インカム・ファンド(Wells Fargo Multi-Sector Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲ インを目指す。資産の50%を米国の非投資適格債務証券、25%を外国債務証券、25%を定期的な金利更改のある債券に配分する。
住所
Wells Fargo Funds Management
525 Market Street 12TH Floor
San Francisco, CA 94105
電話番号
Tel: 800-222-8222