ウェルズ・ファーゴ・マルチセクター・インカム・ファン

ERC:US
NYSEAmerican
11.48
USD
0.07
0.61%
更新日時 2018/11/16
始値
11.54
安値 - 高値 レンジ(日)
11.43 - 11.60
前日終値
11.55
52週レンジ
11.43 - 13.29
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-3.51%
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始値
11.54
安値 - 高値 レンジ(日)
11.43 - 11.60
出来高
114,691
前日終値
11.55
52週レンジ
11.43 - 13.29
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-3.51%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
13.03
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
409.202
設定日
06/25/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.36%
乖離率52週平均値
-8.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.1042
直近配当利回り(税込)
10.89%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
-6.07%
3年トータルリターン
10.14%
5年トータルリターン
5.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.30 千 12.12 百万 1.98
2.17 百万 11.48 百万 1.88
22.73 百万 8.04 百万 1.31
6.44 千 7.88 百万 1.29
110.00 百万 7.44 百万 1.22
7.50 千 7.34 百万 1.20
18.50 百万 6.39 百万 1.04
6.00 百万 6.00 百万 0.98
435.00 千 5.98 百万 0.98
5.89 百万 5.91 百万 0.97
企業概要
ウェルズ・ファーゴ・マルチセクター・インカム・ファンド(Wells Fargo Multi-Sector Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲ インを目指す。資産の50%を米国の非投資適格債務証券、25%を外国債務証券、25%を定期的な金利更改のある債券に配分する。
住所
Wells Fargo Funds Management
525 Market Street 12TH Floor
San Francisco, CA 94105
電話番号
Tel: 800-222-8222