ウェルズ・ファーゴ・マルチセクター・インカム・ファン

ERC:US
NYSEAmerican
12.30
USD
0.01
0.08%
更新日時 9:04 JST 2018/09/19
始値
12.31
安値 - 高値 レンジ(日)
12.30 - 12.34
前日終値
12.31
52週レンジ
12.24 - 13.49
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.31
安値 - 高値 レンジ(日)
12.30 - 12.34
出来高
121,756
前日終値
12.31
52週レンジ
12.24 - 13.49
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
13.39
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
429.434
設定日
06/25/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.07%
乖離率52週平均値
-7.93%
ファンドマネージャ
ANTHONY JOHN NORRIS "TONY" / NIKLAS NORDENFELT
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.10613
直近配当利回り(税込)
10.35%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
11.76%
5年トータルリターン
6.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.63 百万 17.63 百万 2.80
51.30 千 12.17 百万 1.93
2.17 百万 11.34 百万 1.80
10.03 千 9.75 百万 1.55
133.64 百万 9.35 百万 1.48
22.73 百万 8.21 百万 1.30
110.00 百万 7.81 百万 1.24
6.44 千 7.56 百万 1.20
18.65 百万 6.63 百万 1.05
18.50 百万 6.46 百万 1.02
企業概要
ウェルズ・ファーゴ・マルチセクター・インカム・ファンド(Wells Fargo Multi-Sector Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲ インを目指す。資産の50%を米国の非投資適格債務証券、25%を外国債務証券、25%を定期的な金利更改のある債券に配分する。
住所
Wells Fargo Funds Management
525 Market Street 12TH Floor
San Francisco, CA 94105
電話番号
Tel: 800-222-8222