ERB Funds VCIC PLC - ERB Sho

ERBSDUA:CY
10.0450
USD
0.0009
0.01%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9999 - 10.0688
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10.0441
52週レンジ
9.9999 - 10.0688
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
10.045
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
7.662
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 800.00 千 16.27
400.00 389.78 千 7.93
300.00 299.52 千 6.09
150.00 150.28 千 3.06
150.00 150.10 千 3.05
150.00 150.07 千 3.05
150.00 150.07 千 3.05
100.00 100.10 千 2.04
100.00 100.08 千 2.04
100.00 99.87 千 2.03
企業概要
ERB Funds VCIC PLC - ERB Short Duration USD Fund is an open-end fund incorporated in Cyprus. The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in fixed income transferable securities and deposits. The Sub-Fund may invest a significant portion of its assets in bank deposits denominated in US dollar.
住所
ERB Funds VCIC PLC
41 Arch. Makarios III Avenue
1065 Nicosia
Cyprus
電話番号
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Webサイト
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