Erste Bond Emerging Markets

ERBEURA:AV
99.43
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.13 - 102.51
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
99.47
52週レンジ
99.13 - 102.51
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
99.43
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
26.694
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 06/28/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
PETER VARGA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.00 670.05 千 2.54
600.00 585.37 千 2.22
550.00 543.20 千 2.06
500.00 540.94 千 2.05
500.00 489.71 千 1.85
450.00 484.21 千 1.83
430.00 456.75 千 1.73
420.00 449.52 千 1.70
425.00 436.19 千 1.65
373.00 427.32 千 1.62