Erste Responsible Bond Emerg

ERBEMCA:AV
100.20
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.20 - 106.73
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
100.26
52週レンジ
100.20 - 106.73
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
100.2
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
109.873
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( 01/30/2018)
4.5
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.07 百万 1.85
2.00 千 1.82 百万 1.62
2.10 千 1.76 百万 1.57
2.00 千 1.72 百万 1.54
1.80 千 1.62 百万 1.44
1.60 千 1.61 百万 1.43
1.70 千 1.59 百万 1.42
1.70 千 1.52 百万 1.36
1.50 千 1.46 百万 1.31
1.60 千 1.43 百万 1.27
企業概要
Erste Responsible Bond Emerging Corporate is an open-end fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a sustainable growth. The Fund invests in global emerging markets bonds with flexible duration.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com