Erasmus Capital Plus

ERAPATR:FP
95.0000
EUR
0.3900
0.41%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
93.0400 - 103.7141
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
95.3900
52週レンジ
93.0400 - 103.7141
1年トータルリターン
-8.25%
年初来リターン
1.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
18.576
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 2.56 百万 13.18
1.55 千 2.49 百万 12.86
41.10 千 2.08 百万 10.72
16.27 千 1.60 百万 8.27
1.20 千 1.25 百万 6.45
115.00 1.15 百万 5.94
788.00 1.05 百万 5.42
1.05 千 1.05 百万 5.41
7.91 千 1.05 百万 5.41
580.00 693.08 千 3.57
企業概要
Erasmus Capital Plus is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to achieve a performance of 2% higher than the Eonia Index over a recommended investment period of 3 years. The Fund invests up to 100% of its assets in debt and money market securities. The Fund may invest up to 30% of assets in equity securities.
住所
Erasmus Gestion
14 rue de Marignan
75008 Paris
France
電話番号
+33-1-71-70-43-10