Erste Adriatic Short Term Bo

ERADSTB:CZ
101.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.29 - 101.57
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.55
52週レンジ
101.29 - 101.57
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
101.5501
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
16.853
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.99 百万 16.65
13.04 千 1.61 百万 8.94
1.00 千 999.23 千 5.56
1.00 千 996.31 千 5.54
1.00 千 134.78 千 0.75
100.00 105.40 千 0.59