Erste Adriatic Short Term Bo

ERADSTB:CZ
101.47
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.02 - 101.57
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
101.47
52週レンジ
100.02 - 101.57
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
101.4706
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
17.988
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.99 百万 16.49
13.04 千 1.61 百万 8.89
1.00 千 998.41 千 5.50
1.00 千 991.42 千 5.47
1.00 千 134.64 千 0.74
100.00 108.22 千 0.60