Erste Adriatic Short Term Bo

ERADSTB:CZ
101.56
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.96 - 101.57
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
101.56
52週レンジ
99.96 - 101.57
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
101.5572
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
17.622
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIROSLAV JURISIC
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.49 百万 21.17
3.00 千 2.99 百万 18.11
10.21 千 1.26 百万 7.63
1.00 千 997.23 千 6.04
1.00 千 984.40 千 5.97
1.00 千 135.46 千 0.82
100.00 107.72 千 0.65