Erste Adriatic Short Term Bo

ERADSTB:CZ
101.35
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.94 - 101.41
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
101.36
52週レンジ
99.94 - 101.41
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
101.3521
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
14.324
設定日
01/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIROSLAV JURISIC
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.49 百万 22.39
3.00 千 2.99 百万 19.21
2.00 千 2.17 百万 13.95
12.40 千 1.51 百万 9.71
1.50 千 1.30 百万 8.35
1.00 千 132.38 千 0.85
100.00 109.57 千 0.70