Eques SFIO - Obligacji

EQUSOBL:PW
12.44
PLN
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.28 - 12.44
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.81%
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52週レンジ
12.28 - 12.44
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12.44
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
2.104
設定日
05/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.39 百万 118.63
950.00 950.00 千 47.19
450.00 450.00 千 22.35
300.00 355.00 千 17.64
300.00 303.00 千 15.05
250.00 248.00 千 12.32
200.00 220.00 千 10.93
200.00 201.00 千 9.99
125.00 126.00 千 6.26
100.00 105.00 千 5.22
企業概要
Eques SFIO - Obligacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests up to 100% of its assets in debt instruments with date of maturity more than 1 year. At least 66% of its assets the Fund invests in securities of local issuers.
住所
EQUES Investment TFI SA
al. Gen. Jozefa Hallera 140
80-416 Gdansk
Poland
電話番号
48-58-761-00-01
Webサイト
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