Eques SFIO - Obligacji

EQUSOBL:PW
12.40
PLN
更新日時 2018/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.22 - 12.44
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.49%
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52週レンジ
12.22 - 12.44
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 07/09/2018)
12.4
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
3.056
設定日
05/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN SLOMKA / TOMASZ KORAB
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.39 百万 86.15
950.00 950.00 千 34.27
500.00 479.00 千 17.28
450.00 450.00 千 16.23
300.00 348.00 千 12.55
300.00 297.00 千 10.71
200.00 215.00 千 7.76
200.00 201.00 千 7.25
150.00 155.00 千 5.59
144.00 147.00 千 5.30
企業概要
Eques SFIO - Obligacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests up to 100% of its assets in debt instruments with date of maturity more than 1 year. At least 66% of its assets the Fund invests in securities of local issuers.
住所
EQUES Investment TFI SA
al. Gen. Jozefa Hallera 140
80-416 Gdansk
Poland
電話番号
48-58-761-00-01
Webサイト
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