Eques SFIO - Obligacji

EQUSOBL:PW
12.32
PLN
更新日時 2018/02/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.97 - 12.38
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-0.16%
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52週レンジ
11.97 - 12.38
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 02/12/2018)
12.32
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
3.056
設定日
05/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN SLOMKA / TOMASZ KORAB
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.39 百万 48.04
950.00 950.00 千 19.11
500.00 500.00 千 10.06
500.00 485.00 千 9.76
450.00 450.00 千 9.05
300.00 358.00 千 7.20
300.00 296.00 千 5.95
300.00 295.00 千 5.93
250.00 256.00 千 5.15
200.00 218.00 千 4.39
企業概要
Eques SFIO - Obligacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests up to 100% of its assets in debt instruments with date of maturity more than 1 year. At least 66% of its assets the Fund invests in securities of local issuers.
住所
EQUES Investment TFI SA
al. Gen. Jozefa Hallera 140
80-416 Gdansk
Poland
電話番号
48-58-761-00-01
Webサイト
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