Sarasin Funds ICVC - Sarasin

EQUISXA:LN
1,203.00
GBp
20.00
1.69%
更新日時 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,068.00 - 1,203.00
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
5.43%
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前日終値
1,183.00
52週レンジ
1,068.00 - 1,203.00
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
5.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,203
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
260.817
設定日
01/19/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
10.775
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
GUY MONSON / ALEX HUNTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.92 千 7.64 百万 2.93
1.79 百万 7.16 百万 2.74
66.37 千 7.08 百万 2.71
258.12 千 7.04 百万 2.70
43.09 千 6.84 百万 2.62
153.97 千 6.74 百万 2.58
87.45 千 6.67 百万 2.56
70.01 千 6.64 百万 2.55
61.39 千 6.63 百万 2.54
2.36 百万 6.39 百万 2.45
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel