Sarasin Funds ICVC - Sarasin

EQUISII:LN
993.90
GBp
1.00
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
904.90 - 1,034.00
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
994.90
52週レンジ
904.90 - 1,034.00
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
993.9
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
238.916
設定日
11/29/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
6.631
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
GUY MONSON / ALEX HUNTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.11 千 6.98 百万 2.98
81.29 千 6.65 百万 2.84
242.95 千 6.11 百万 2.61
61.70 千 6.00 百万 2.56
141.93 千 5.99 百万 2.56
1.42 百万 5.87 百万 2.51
42.54 千 5.75 百万 2.45
69.97 千 5.69 百万 2.43
63.39 千 5.64 百万 2.41
40.06 千 5.60 百万 2.39
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel