Sarasin Funds ICVC - Sarasin

EQUISII:LN
977.70
GBp
7.90
0.81%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
931.80 - 1,089.00
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
969.80
52週レンジ
931.80 - 1,089.00
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
4.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
977.7
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
179.991
設定日
11/29/1999
直近配当額 ( 01/02/2019)
7.4879
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 5.36 百万 2.97
115.10 千 5.16 百万 2.85
34.82 千 5.16 百万 2.85
41.68 千 4.88 百万 2.70
57.86 千 4.84 百万 2.67
1.32 百万 4.81 百万 2.66
190.66 千 4.46 百万 2.46
85.08 千 4.45 百万 2.46
38.01 千 4.40 百万 2.43
127.70 千 4.38 百万 2.42
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel