Sarasin Thematic Global Equi

EQUISBI:LN
180.80
GBp
2.00
1.12%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
169.60 - 203.90
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
178.80
52週レンジ
169.60 - 203.90
1年トータルリターン
-7.48%
年初来リターン
5.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
180.8
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
81.331
設定日
05/12/2009
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.3968
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.74 千 2.39 百万 2.93
15.49 千 2.29 百万 2.81
50.40 千 2.26 百万 2.77
18.59 千 2.18 百万 2.67
591.01 千 2.16 百万 2.65
25.78 千 2.15 百万 2.64
38.13 千 2.00 百万 2.45
84.97 千 1.99 百万 2.43
57.36 千 1.97 百万 2.41
16.95 千 1.96 百万 2.40
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity (Sterling Hedged) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel