Sarasin Thematic Global Equi

EQUISAA:LN
216.50
GBp
1.50
0.70%
更新日時 2018/07/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
193.90 - 220.70
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
215.00
52週レンジ
193.90 - 220.70
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
2.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
216.5
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
86.477
設定日
09/28/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.0102
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
GUY MONSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.97 千 2.54 百万 2.94
595.63 千 2.38 百万 2.76
86.96 千 2.37 百万 2.74
21.98 千 2.34 百万 2.71
52.87 千 2.31 百万 2.68
14.52 千 2.31 百万 2.67
20.73 千 2.24 百万 2.59
23.28 千 2.21 百万 2.55
28.81 千 2.20 百万 2.54
52.65 千 2.13 百万 2.46
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity (Sterling Hedged) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel