Sarasin Thematic Global Equi

EQUISAA:LN
211.30
GBp
0.20
0.09%
更新日時 2018/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
182.60 - 220.70
1年トータルリターン
15.34%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
211.50
52週レンジ
182.60 - 220.70
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
0.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
211.3
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
65.260
設定日
09/28/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.3754
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
GUY MONSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.86 千 1.99 百万 2.92
23.31 千 1.91 百万 2.80
70.35 千 1.77 百万 2.59
46.04 千 1.75 百万 2.56
17.78 千 1.73 百万 2.54
40.92 千 1.73 百万 2.53
409.36 千 1.70 百万 2.49
12.20 千 1.65 百万 2.42
11.76 千 1.64 百万 2.41
20.06 千 1.63 百万 2.39
企業概要
Sarasin Funds ICVC -Thematic Global Equity (Sterling Hedged) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks capital growth. The Fund invests in a broad portfolio of international stocks and on occasion inconvertible or straight bonds.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel