Equipebr FIM CP IE

EQUIPEB:BZ
1.81
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.69 - 1.80
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.69 - 1.80
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.805394
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
12.191
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 2.22 百万 18.60
5.20 千 1.42 百万 11.90
411.04 千 1.15 百万 9.61
107.00 1.06 百万 8.84
740.23 千 847.07 千 7.09
4.97 千 814.28 千 6.81
684.48 千 806.75 千 6.75
27.03 千 587.12 千 4.91
204.24 千 544.43 千 4.56
4.34 千 543.92 千 4.55
企業概要
Equipebr FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393