Sarasin IE Global Equity Opp

EQUGLDB:ID
26.29
USD
0.30
1.12%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
25.68 - 29.77
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-4.56%
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前日終値
26.59
52週レンジ
25.68 - 29.77
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-4.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
26.292
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
103.084
設定日
-
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.315614
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.90 千 5.17 百万 4.57
65.74 千 4.70 百万 4.15
100.22 千 4.36 百万 3.85
127.33 千 4.25 百万 3.76
66.76 千 4.21 百万 3.73
3.19 千 3.95 百万 3.49
893.49 千 3.71 百万 3.28
13.10 千 3.02 百万 2.67
182.39 千 2.86 百万 2.53
14.05 千 2.81 百万 2.49
企業概要
Sarasin IE Global Equity Opportunities (USD) is an unit trust registered in Ireland. The Unit Trust's objective is to achieve capital growth. The Unit Trust invests in abroad portfolio of international stocks (on occasion convertible or straight bonds).
住所
Sarasin Funds Management Ireland LTD
Georges Court
54-62 Townsend St.
Dublin 2
Ireland
電話番号
-