Trigon Russia Top Picks Fund

EQUEUTA:ET
13.79
EUR
0.03
0.24%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.13 - 14.94
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
13.75
52週レンジ
12.13 - 14.94
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.7871
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
13.692
設定日
03/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JELENA ROZENFELD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.50 千 1.42 百万 9.79
435.00 千 1.41 百万 9.75
42.15 千 1.33 百万 9.14
1.00 百万 1.08 百万 7.47
555.30 千 713.75 千 4.92
32.31 百万 680.34 千 4.69
168.99 千 673.52 千 4.64
3.52 百万 614.14 千 4.23
39.06 千 609.97 千 4.20
384.31 千 604.74 千 4.17
企業概要
Trigon Russia Top Picks Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Estonia. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in companies operating or listed in Russia and other CIS countries. The Fund's strategy is focused on securities of mid/small-cap companies.
住所
Parnu mnt 18
10141 Tallinn
Estonia
電話番号
372-6-679-200