Trigon Russia Top Picks Fund

EQUEUTA:ET
12.83
EUR
0.12
0.96%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.70 - 14.94
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-6.58%
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前日終値
12.71
52週レンジ
11.70 - 14.94
1年トータルリターン
-11.81%
年初来リターン
-6.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12.8292
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
7.066
設定日
03/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.50 千 1.42 百万 9.79
435.00 千 1.41 百万 9.75
42.15 千 1.33 百万 9.14
1.00 百万 1.08 百万 7.47
555.30 千 713.75 千 4.92
32.31 百万 680.34 千 4.69
168.99 千 673.52 千 4.64
3.52 百万 614.14 千 4.23
39.06 千 609.97 千 4.20
384.31 千 604.74 千 4.17
企業概要
Trigon Russia Top Picks Fund is an open-end UCITS fund incorporated in Estonia. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests in companies operating or listed in Russia and other CIS countries. The Fund's strategy is focused on securities of mid/small-cap companies.
住所
Parnu mnt 18
10141 Tallinn
Estonia
電話番号
372-6-679-200