Incometric Fund - Equam Glob

EQUAMVD:LX
143.02
EUR
1.07
0.74%
更新日時 2018/07/21
商品分類
FCP
52週レンジ
134.60 - 151.62
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
144.09
52週レンジ
134.60 - 151.62
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
143.02
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
70.353
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Incometric Fund - Equam Global Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term capital appreciation. The Fund invests in equities, equity-linked instruments and in bonds and money market instruments issued or dealt on the Eurozone and other international regulated markets.
住所
Banque de Luxembourg
2, place de Paris
L-2314 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-28-48-88-82 Tel
Webサイト
www.adepa.com