Incometric Fund - Equam Glob

EQUAMVD:LX
138.12
EUR
0.43
0.31%
更新日時 1:41 JST 2018/09/22
商品分類
FCP
52週レンジ
135.82 - 151.62
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-6.35%
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前日終値
137.69
52週レンジ
135.82 - 151.62
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-6.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
138.12
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
65.108
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Incometric Fund - Equam Global Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term capital appreciation. The Fund invests in equities, equity-linked instruments and in bonds and money market instruments issued or dealt on the Eurozone and other international regulated markets.
住所
Banque de Luxembourg
2, place de Paris
L-2314 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-28-48-88-82 Tel
Webサイト
www.adepa.com