Equitable Life Assurance Gil

EQUAGII:LN
648.00
GBp
1.10
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
628.00 - 652.70
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
649.10
52週レンジ
628.00 - 652.70
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
648
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
2.542
設定日
12/03/1984
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Equitable Life Assurance Gilt & Fixed Interest Fund is an authorized unit trust. The aim of the Fund is produce a high level of income with the possibility of capital growth. The Fund invests in a portfolio of U.K. gilt-edged and fixed interest securities.
住所
Registered Office:
City Place House
55 Basinghall Street
London EC2V 5 DR
United Kingdom
電話番号
44-207-489-6400