Julius Meinl - Meinl Equity

EQTYINV:AV
188.70
EUR
0.31
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.35 - 198.02
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
188.39
52週レンジ
178.35 - 198.02
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
188.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
4.348
設定日
02/01/1991
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.59
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
WOLFGANG MATEJKA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 386.57 千 9.28
6.89 千 342.39 千 8.22
6.92 千 227.22 千 5.45
13.08 千 225.58 千 5.41
9.86 千 202.87 千 4.87
33.76 千 190.72 千 4.58
5.27 千 190.42 千 4.57
6.00 千 189.00 千 4.53
29.22 千 171.81 千 4.12
5.00 千 170.65 千 4.09
企業概要
Meinl Equity Austria is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in Austrian stocks denominated in Euro.
住所
Julius Meinl Investment GmbH
Kaernterring 2/Top 5/1. Stock
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-531-88-0
Webサイト
www.meinlbank.com