PIMCO Australian Bond Fund

EQPWAUB:AU
1.0080
AUD
0.0005
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0008 - 1.0240
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
1.0085
52週レンジ
1.0008 - 1.0240
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.008
資産総額 (十億 AUD) ( 08/31/2018)
2.700
設定日
07/31/1999
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.01554
直近配当利回り(税込)
6.17%
ファンドマネージャ
JULIAN FOXALL / ROBERT MEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.40 千 149.14 百万 5.89
92.10 千 106.38 百万 4.20
69.20 千 77.83 百万 3.07
59.70 千 67.35 百万 2.66
55.69 千 60.48 百万 2.39
56.60 千 56.94 百万 2.25
53.70 千 56.29 百万 2.22
47.10 千 54.01 百万 2.13
4.42 百万 50.18 百万 1.98
45.05 千 49.19 百万 1.94
企業概要
PIMCO Australian Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and to preserve capital through prudent investment management. The Fund invests in government, semi-government, corporate, mortgage, & other fixed interest securities denominated in Australian & New Zealand dollars. Up to 30% of the Fund may be invested in other currencie
住所
PIMCO Australia Pty Ltd
Level 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771
Webサイト
www.pimco.com.au