Eques SFIO - Pieniezny

EQPIENI:PW
11.99
PLN
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.96 - 12.04
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
11.96 - 12.04
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
11.99
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
3.098
設定日
05/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN SLOMKA / TOMASZ KORAB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 千 3.57 百万 129.02
500.00 500.00 千 18.07
400.00 396.00 千 14.31
359.00 366.00 千 13.23
300.00 294.00 千 10.63
290.00 290.00 千 10.48
200.00 202.00 千 7.30
166.50 171.00 千 6.18
150.00 155.00 千 5.60
107.80 108.00 千 3.90
企業概要
Eques SFIO - Pieniezny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in short- term debt and money makret instruments. The Fund invests at least 66% of its assets in securities of local issuers.
住所
EQUES Investment TFI SA
al. Gen. Jozefa Hallera 140
80-416 Gdansk
Poland
電話番号
48-58-761-00-01
Webサイト
-