EQMC FIL

EQMCFLB:SM
31.20
EUR
0.28
0.90%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.64 - 32.67
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
30.92
52週レンジ
28.64 - 32.67
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
31.19793
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
191.032
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACOBO LLANZA FIGUEROA / FRANCISCO DE JUAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
EQMC FIL is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund will aim to invest primarily in the equity and equity-related securities of European companies which are identified as being undervalued. The Fund will also have maximum flexibility to invest in a wide range of instruments including debt securities, options, and warrants.
住所
Nmas1 Asset Management SGIIC SA
Calle Padilla 17
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-917-458-484
Webサイト
www.nplusone.com