EQMC FIL

EQMCFIL:SM
33.9105
EUR
0.0341
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.9585 - 35.3244
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
33.8764
52週レンジ
30.9585 - 35.3244
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
33.91051
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
192.134
設定日
07/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACOBO LLANZA FIGUEROA / FRANCISCO DE JUAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
EQMC FIL is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund will aim to invest primarily in the equity and equity-related securities of European companies which are identified as being undervalued. The Fund will also have maximum flexibility to invest in a wide range of instruments including debt securities, options, and warrants.
住所
Nmas1 Asset Management SGIIC SA
Calle Padilla 17
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-917-458-484
Webサイト
www.nplusone.com