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Equitas Master Selection FIA

EQMASSE:BZ
11.12
BRL
0.38
3.26%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.77 - 12.31
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
-1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.49
52週レンジ
6.77 - 12.31
1年トータルリターン
-15.39%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
11.11842
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
4.447
設定日
07/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.27 百万 364.99 百万 8.81
4.99 百万 361.75 百万 8.73
5.11 百万 336.06 百万 8.11
7.94 百万 278.70 百万 6.73
2.29 百万 207.16 百万 5.00
8.77 百万 197.80 百万 4.77
3.93 百万 196.58 百万 4.74
6.27 百万 187.96 百万 4.54
9.21 百万 183.58 百万 4.43
3.79 百万 174.80 百万 4.22
企業概要
Equitas Master Selection FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Equitas Administracao de FI Ltda
Rua Gomes de Carvalho, 1662
47-006, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3049-3950
Webサイト
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