UBS ETF-Factor MSCI EMU Qual

EQLTDF:SW
SIX Swiss Ex
22.7750
CHF
0.0150
0.07%
更新日時 2018/07/21
始値
22.7750
安値 - 高値 レンジ(日)
22.7750 - 22.7750
出来高
0
前日終値
22.7600
52週レンジ
19.8700 - 22.9100
1年トータルリターン
14.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
22.7750
安値 - 高値 レンジ(日)
22.7750 - 22.7750
出来高
0
前日終値
22.7600
52週レンジ
19.8700 - 22.9100
1年トータルリターン
13.92%
年初来リターン
5.05%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
19.5809
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
74.605
設定日
10/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.3169
直近配当利回り(税込)
3.18%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
3.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.75 千 4.02 百万 5.44
17.77 千 3.74 百万 5.06
21.68 千 3.73 百万 5.04
31.55 千 3.70 百万 5.00
77.12 千 3.67 百万 4.96
11.90 千 3.52 百万 4.76
41.73 千 3.47 百万 4.68
41.21 千 3.00 百万 4.06
98.60 千 2.90 百万 3.91
14.46 千 2.69 百万 3.63
企業概要
The UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI EMU Quality Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf