UBS ETF-Factor MSCI EMU Qual

EQLTDF:SW
SIX Swiss Ex
21.2650
CHF
0.1850
0.88%
更新日時 23:47 JST 2018/09/19
始値
21.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
21.2600 - 21.2650
出来高
3,000
前日終値
21.0800
52週レンジ
20.1300 - 22.9100
1年トータルリターン
2.84%
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始値
21.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
21.2600 - 21.2650
出来高
3,000
前日終値
21.0800
52週レンジ
20.1300 - 22.9100
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
18.7825
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
76.434
設定日
10/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.3188
直近配当利回り(税込)
3.47%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
-6.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.57 千 4.33 百万 5.67
82.76 千 4.00 百万 5.23
19.06 千 3.85 百万 5.04
12.76 千 3.73 百万 4.88
33.86 千 3.70 百万 4.85
23.26 千 3.66 百万 4.79
44.19 千 3.51 百万 4.60
44.73 千 3.48 百万 4.56
15.52 千 3.26 百万 4.27
25.30 千 2.99 百万 3.91
企業概要
The UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI EMU Quality Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf