UBS ETF-Factor MSCI EMU Qual

EQLTDF:SW
SIX Swiss Ex
22.7050
CHF
0.1900
0.84%
更新日時 0:30 JST 2018/05/26
始値
22.7050
安値 - 高値 レンジ(日)
22.7050 - 22.7050
出来高
90
前日終値
22.5150
52週レンジ
19.8700 - 22.8950
1年トータルリターン
13.07%
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始値
22.7050
安値 - 高値 レンジ(日)
22.7050 - 22.7050
出来高
90
前日終値
22.5150
52週レンジ
19.8700 - 22.8950
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
4.73%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
19.3032
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
69.528
設定日
10/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.3169
直近配当利回り(税込)
3.19%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
8.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.46 千 4.16 百万 6.01
21.75 千 3.74 百万 5.41
29.32 千 3.45 百万 4.99
69.53 千 3.35 百万 4.84
34.72 千 3.34 百万 4.82
36.38 千 3.27 百万 4.72
15.85 千 3.25 百万 4.70
30.97 千 3.25 百万 4.70
93.22 千 2.54 百万 3.68
36.10 千 2.40 百万 3.47
企業概要
The UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI EMU Quality Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf