eQ Euro Valtionobligaatio

EQGOV1K:FH
167.70
EUR
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更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.79 - 173.25
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
167.70
52週レンジ
166.79 - 173.25
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
167.6967
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
6.524
設定日
03/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 715.86 千 9.89
600.00 662.14 千 9.14
550.00 610.46 千 8.43
550.00 556.29 千 7.68
400.00 475.83 千 6.57
500.00 466.99 千 6.45
500.00 463.67 千 6.40
450.00 426.69 千 5.89
300.00 402.00 千 5.55
300.00 350.22 千 4.84
企業概要
eQ Government Bond is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to achieve a total return that is higher than the one year Euribor rate. The Fund invests mainly in European bonds that are government guaranteed.
住所
eQ Rahastoyhtio Oy
ALEKSANTERINKATU 19 A
HELSINKI, 00100, SF
Finland
電話番号
358-9-681-78-482
Webサイト
www.eq.fi