eQ Euro Valtionobligaatio

EQGOV1K:FH
170.85
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.31 - 173.25
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
170.85
52週レンジ
168.31 - 173.25
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
170.8529
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2018)
7.513
設定日
03/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 723.41 千 10.17
600.00 670.09 千 9.42
550.00 562.33 千 7.90
450.00 505.76 千 7.11
400.00 482.62 千 6.78
500.00 479.79 千 6.74
500.00 473.75 千 6.66
450.00 433.04 千 6.09
300.00 408.33 千 5.74
300.00 354.94 千 4.99
企業概要
eQ Government Bond is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to achieve a total return that is higher than the one year Euribor rate. The Fund invests mainly in European bonds that are government guaranteed.
住所
eQ Rahastoyhtio Oy
ALEKSANTERINKATU 19 A
HELSINKI, 00100, SF
Finland
電話番号
358-9-681-78-482
Webサイト
www.eq.fi