eQ Euro Valtionobligaatio

EQGOV1K:FH
171.33
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.92 - 173.25
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
171.33
52週レンジ
168.92 - 173.25
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
171.3257
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
5.546
設定日
03/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 511.29 千 9.85
450.00 454.02 千 8.75
400.00 405.56 千 7.81
300.00 357.38 千 6.89
300.00 331.92 千 6.40
300.00 312.49 千 6.02
300.00 306.47 千 5.91
250.00 277.86 千 5.35
200.00 274.93 千 5.30
200.00 243.24 千 4.69
企業概要
eQ Government Bond is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to achieve a total return that is higher than the one year Euribor rate. The Fund invests mainly in European bonds that are government guaranteed.
住所
eQ Rahastoyhtio Oy
ALEKSANTERINKATU 19 A
HELSINKI, 00100, SF
Finland
電話番号
358-9-681-78-482
Webサイト
www.eq.fi