eQ Euro Valtionobligaatio

EQGOV1K:FH
169.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.31 - 173.25
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
169.15
52週レンジ
168.31 - 173.25
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
169.145
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
7.393
設定日
03/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 724.02 千 10.16
600.00 668.00 千 9.37
550.00 615.91 千 8.64
550.00 561.41 千 7.88
400.00 478.66 千 6.72
500.00 454.89 千 6.38
500.00 452.36 千 6.35
450.00 417.88 千 5.86
300.00 403.69 千 5.66
300.00 352.18 千 4.94
企業概要
eQ Government Bond is an open-end fund registered in Finland. The Fund's objective is to achieve a total return that is higher than the one year Euribor rate. The Fund invests mainly in European bonds that are government guaranteed.
住所
eQ Rahastoyhtio Oy
ALEKSANTERINKATU 19 A
HELSINKI, 00100, SF
Finland
電話番号
358-9-681-78-482
Webサイト
www.eq.fi