Eques Debitum FIZ NFS

EQDBTFN:PW
336,735.30
PLN
更新日時 2018/04/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
320,883.90 - 336,735.30
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52週レンジ
320,883.90 - 336,735.30
1年トータルリターン
8.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 04/30/2018)
336,735.3
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
288.582
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
7.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 171.00 千 0.06
0.00 1.00 0.00
企業概要
Eques Debitum FIZ NFS is a closed-end fund incorporated in Poland. The Fund invests in debt buying mainly from banks, communications and utility companies.
住所
EQUES Investment TFI SA
al. Gen. Jozefa Hallera 140
80-416 Gdansk
Poland
電話番号
48-58-761-00-01
Webサイト
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