Natixis Asset Management Ecu

EQBRELD:FP
44.96
EUR
0.11
0.25%
更新日時 2018/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
44.43 - 45.85
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
44.85
52週レンジ
44.43 - 45.85
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
44.96
資産総額 (百万 EUR) ( 07/10/2018)
624.087
設定日
09/12/1997
直近配当額 ( 04/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRIL SLAMA
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 74.07 百万 11.76
578.00 千 58.36 百万 9.27
17.82 千 56.24 百万 8.93
204.00 50.97 百万 8.10
658.48 41.08 百万 6.52
6.52 千 34.22 百万 5.43
613.00 33.89 百万 5.38
330.00 千 32.99 百万 5.24
226.00 千 25.43 百万 4.04
700.00 16.00 百万 2.54
企業概要
Ecureuil Profil 30 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund invests between 60-80% of its assets in bonds and money-market instruments denominated in Euros. The Fund invests between 20-40% in equities.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com