Natixis Asset Management Ecu

EQBRELD:FP
44.69
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
44.34 - 45.85
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
44.67
52週レンジ
44.34 - 45.85
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
44.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
613.521
設定日
09/12/1997
直近配当額 ( 04/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRIL SLAMA
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 91.23 百万 14.70
17.82 千 55.19 百万 8.89
204.00 51.20 百万 8.25
408.00 千 45.94 百万 7.40
554.48 33.72 百万 5.43
330.00 千 33.49 百万 5.40
4.88 千 25.10 百万 4.04
122.00 21.77 百万 3.51
260.00 16.61 百万 2.68
104.00 14.75 百万 2.38
企業概要
Ecureuil Profil 30 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund invests between 60-80% of its assets in bonds and money-market instruments denominated in Euros. The Fund invests between 20-40% in equities.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com