Equilor Noe Global Equity Fu

EQANOEN:HB
1.12
HUF
0.01
0.90%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.18
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.13
52週レンジ
1.01 - 1.18
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.119585
資産総額 (十億 HUF) ( 11/09/2018)
3.268
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-