Equilor Fregatt Premium Bond

EQAFREG:HB
1.18
HUF
0.00
0.22%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.21
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.15 - 1.21
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hungary
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.175867
資産総額 (百万 HUF) ( 11/19/2018)
75.494
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.78 千 79.54 百万 16.62
62.91 千 69.42 百万 14.51
200.00 57.35 百万 11.98
37.65 千 49.01 百万 10.24
34.87 千 38.28 百万 8.00
100.00 33.85 百万 7.07
100.00 31.14 百万 6.51
19.40 千 24.17 百万 5.05
5.49 千 5.26 百万 1.10
1.53 千 1.65 百万 0.34
企業概要
Equilor Fregatt Premium Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets mainly in Hungarian forint-denominated government paper. The Fund may also invest in Hungarian corporate bonds and foreign bonds. The Fund's composite benchmark is 80% CMAX Index + 20% S&P EurozoneGovernment Bond Index 1-3y (HUF)
住所
Equilor Alapkezelo Zrt
Montevideo u. 2/C
Budapest
Hungary
電話番号
-
Webサイト
www.eqa.hu