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Everbright Pramerica Yongxin

EPYXFAA:CH
4.2140
CNY
0.0060
0.14%
更新日時 2021/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.7710 - 4.2560
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
4.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.2080
52週レンジ
3.7710 - 4.2560
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
4.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
4.214
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
845.220
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.251
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jia Zhan
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.98 千 140.02 百万 16.57
83.10 千 84.22 百万 9.96
76.62 千 78.43 百万 9.28
69.25 千 70.07 百万 8.29
50.00 千 50.18 百万 5.94
38.70 千 11.53 百万 1.36
38.20 千 9.01 百万 1.07
113.42 千 8.05 百万 0.95
1.43 百万 7.41 百万 0.88
313.80 千 7.10 百万 0.84
企業概要
Everbright Pramerica Yongxin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0-95% of total assets in stocks, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn