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Everbright Pramerica Yongli

EPYLPBC:CH
1.0921
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:04 JST 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0610 - 1.0924
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
1.0922
52週レンジ
1.0610 - 1.0924
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.0921
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
581.857
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 01/24/2019)
0.0368
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qiang Zou
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.01 百万 0.00
50.00 千 50.19 百万 0.00
40.00 千 40.86 百万 0.00
40.00 千 40.62 百万 0.00
40.00 千 40.54 百万 0.00