Skip to content

Everbright Pramerica Yongli

EPYLPBA:CH
1.10
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.10
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.1001
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
581.857
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 01/24/2019)
0.0411
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qiang Zou
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.01 百万 0.00
50.00 千 50.19 百万 0.00
40.00 千 40.86 百万 0.00
40.00 千 40.62 百万 0.00
40.00 千 40.54 百万 0.00