Everbright Pramerica Yongli

EPYLPBA:CH
1.01
CNY
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更新日時 0:58 JST 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.06
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.01 - 1.06
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
1.0137
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
6.976
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 01/24/2019)
0.0411
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 千 517.40 百万 7.42
380.00 千 385.02 百万 5.52
300.00 千 305.49 百万 4.38
300.00 千 303.24 百万 4.35
200.00 千 203.82 百万 2.92
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