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Epsilon Yield Plus

EPYLDPL:IT
150.90
ILs
0.12
0.08%
更新日時 2021/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.99 - 150.90
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
6.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
150.78
52週レンジ
135.99 - 150.90
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
6.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/14/2021)
150.9
資産総額 (百万 ILS) ( 09/14/2021)
275.316
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.94 千 10.56 百万 4.16
7.50 千 8.61 百万 3.39
7.27 千 7.94 百万 3.12
6.42 千 7.24 百万 2.85
5.93 千 6.67 百万 2.63
4.35 千 4.81 百万 1.89
3.59 千 3.70 百万 1.46
3.17 千 3.59 百万 1.41
3.63 千 3.48 百万 1.37
2.58 千 3.01 百万 1.19
企業概要
Epsilon Yield Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the CPI-linked Non Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income income securities.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il