Epsilon Yield Plus

EPYLDPL:IT
132.21
ILs
0.14
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.47 - 132.87
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
132.07
52週レンジ
127.47 - 132.87
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
132.21
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
560.900
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.52 千 30.20 百万 6.38
23.82 千 24.75 百万 5.23
7.96 千 13.11 百万 2.77
7.47 千 12.58 百万 2.66
8.04 千 12.36 百万 2.61
10.92 千 11.66 百万 2.47
9.91 千 10.50 百万 2.22
6.69 千 9.91 百万 2.09
8.97 千 9.19 百万 1.94
8.96 千 8.21 百万 1.74
企業概要
Epsilon Yield Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the CPI-linked Non Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income income securities.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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