Epsilon Yield Plus

EPYLDPL:IT
129.07
ILs
0.42
0.33%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.78 - 137.18
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
128.65
52週レンジ
124.78 - 137.18
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
129.07
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
407.434
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.33 千 17.47 百万 3.57
13.95 千 14.07 百万 2.88
6.19 千 10.37 百万 2.12
10.49 千 9.64 百万 1.97
12.01 千 9.61 百万 1.97
5.79 千 9.52 百万 1.95
9.68 千 9.36 百万 1.91
6.60 千 9.32 百万 1.91
8.90 千 9.16 百万 1.87
7.00 千 8.31 百万 1.70
企業概要
Epsilon Yield Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the CPI-linked Non Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income income securities.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-