Epsilon Yield Plus

EPYLDPL:IT
132.19
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.47 - 132.87
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
132.16
52週レンジ
127.47 - 132.87
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
132.19
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
559.800
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.52 千 30.06 百万 7.71
20.82 千 22.05 百万 5.66
7.98 千 11.95 百万 3.07
7.08 千 11.48 百万 2.95
5.88 千 9.77 百万 2.51
8.96 千 8.12 百万 2.08
7.72 千 7.94 百万 2.04
0.15 7.78 百万 2.00
6.94 千 7.63 百万 1.96
6.41 千 7.28 百万 1.87
企業概要
Epsilon Yield Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the CPI-linked Non Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income income securities.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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