Epsilon Yield Plus

EPYLDPL:IT
134.69
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.76 - 134.69
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
134.68
52週レンジ
127.76 - 134.69
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
134.69
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
573.100
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.05 千 36.54 百万 7.32
27.81 千 31.84 百万 6.38
11.15 千 14.04 百万 2.81
8.21 千 13.88 百万 2.78
12.64 千 13.09 百万 2.62
7.92 千 13.02 百万 2.61
11.93 千 12.78 百万 2.56
7.24 千 11.45 百万 2.30
10.65 千 11.20 百万 2.25
7.99 千 11.09 百万 2.22
企業概要
Epsilon Yield Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the CPI-linked Non Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income income securities.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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