Epsilon Yield Plus

EPYLDPL:IT
130.62
ILs
0.06
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.92 - 130.80
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
130.68
52週レンジ
120.92 - 130.80
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
130.62
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
300.600
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.67%
企業概要
Epsilon Yield Plus is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the CPI-linked Non Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in fixed income income securities.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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