Everbright Pramerica Year-en

EPYDPBC:CH
1.0643
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0212 - 1.0648
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
1.0640
52週レンジ
1.0212 - 1.0648
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0643
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
440.325
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 01/03/2018)
0.0035
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
CHEN XIAO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 62.92 百万 14.29
30.00 千 30.75 百万 6.98
20.00 千 20.10 百万 4.57
20.00 千 20.08 百万 4.56
20.00 千 20.07 百万 4.56
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Everbright Pramerica Year-end Dividend Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn