Everbright Pramerica Year-en

EPYDPBA:CH
1.0663
CNY
0.0009
0.08%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0238 - 1.0706
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
1.0654
52週レンジ
1.0238 - 1.0706
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.0663
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
214.235
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 01/03/2018)
0.0086
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Everbright Pramerica Year-end Dividend Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn