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Everbright Pramerica Year-en

EPYDPBA:CH
1.0258
CNY
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更新日時 2021/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0189 - 1.0881
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
1.0258
52週レンジ
1.0189 - 1.0881
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.0258
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
4.572
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0383
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
Zhou Hua
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 65.62
1.27 千 1.27 百万 27.85
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Everbright Pramerica Year-end Dividend Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn