Everbright Pramerica Xinxin

EPXXFAC:CH
1.1190
CNY
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0.00%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0940 - 1.1850
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
1.1190
52週レンジ
1.0940 - 1.1850
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.119
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
494.931
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
CAI LE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.16 百万 6.09
30.00 千 30.08 百万 6.08
30.00 千 30.03 百万 6.07
30.00 千 30.00 百万 6.06
30.00 千 30.00 百万 6.06
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Everbright Pramerica Xinxin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and 0-3% of net assets in options with at least 5% of its net assets in cash and gov ernment bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn