Everbright Pramerica Xinxin

EPXXFAC:CH
1.1140
CNY
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更新日時 0:57 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0660 - 1.1850
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
1.1140
52週レンジ
1.0660 - 1.1850
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.114
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
40.469
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 09/05/2016)
0.013
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAI LE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 8.30 百万 3.36
102.60 千 5.69 百万 2.30
134.12 千 4.88 百万 1.97
106.40 千 2.91 百万 1.17
50.00 千 310.00 千 0.13
企業概要
Everbright Pramerica Xinxin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and 0-3% of net assets in options with at least 5% of its net assets in cash and gov ernment bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn