Everbright Pramerica Xinxin

EPXXFAA:CH
1.5810
CNY
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更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5120 - 1.6820
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
1.5810
52週レンジ
1.5120 - 1.6820
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.581
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
40.469
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 09/05/2016)
0.064
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAI LE
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Everbright Pramerica Xinxin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and 0-3% of net assets in options with at least 5% of its net assets in cash and gov ernment bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn