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Everbright Pramerica Xinxin

EPXXFAA:CH
1.6090
CNY
0.0020
0.12%
更新日時 1:03 JST 2021/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5770 - 1.7010
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
1.6070
52週レンジ
1.5770 - 1.7010
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.609
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
853.385
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 06/24/2021)
0.033
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
Cai Le / Chen Dong
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.71 百万 3.60
30.00 千 30.29 百万 3.55
30.00 千 30.01 百万 3.52
5.80 百万 29.99 百万 3.51
29.00 千 29.02 百万 3.40
25.00 千 25.30 百万 2.96
3.65 百万 24.27 百万 2.84
285.37 千 15.46 百万 1.81
50.00 千 14.89 百万 1.75
180.97 千 12.92 百万 1.51
企業概要
Everbright Pramerica Xinxin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities and 0-3% of net assets in options with at least 5% of its net assets in cash and gov ernment bonds with maturity no longer than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn