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Epsilon 0C Bonds Without Sto

EPWITHT:IT
141.02
ILs
0.11
0.08%
更新日時 2021/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.97 - 141.13
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
141.13
52週レンジ
132.97 - 141.13
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/26/2021)
141.02
資産総額 (百万 ILS) ( 09/26/2021)
26.794
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 2.15 百万 8.61
970.49 1.48 百万 5.93
1.19 千 1.32 百万 5.31
1.05 千 1.21 百万 4.86
716.99 806.33 千 3.23
713.63 795.34 千 3.19
791.17 792.83 千 3.18
630.91 739.06 千 2.96
615.14 671.73 千 2.69
357.92 403.55 千 1.62
企業概要
Epsilon 0C Bonds Without Stocks is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash, desposits and treasury bills.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il