Epsilon 0D without shares pr

EPWITHT:IT
131.35
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.67 - 131.71
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
131.33
52週レンジ
127.67 - 131.71
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
131.35
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
128.700
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.38 千 20.36 百万 12.78
13.99 千 19.43 百万 12.19
14.48 千 14.48 百万 9.09
10.47 千 10.47 百万 6.57
85.00 4.51 百万 2.83
83.00 4.30 百万 2.70
0.08 4.04 百万 2.54
0.07 3.99 百万 2.50
2.35 千 3.88 百万 2.44
3.36 千 3.78 百万 2.38
企業概要
Epsilon 0D without shares premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash, desposits and treasury bills.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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