Epsilon 0D without shares pr

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.67 - 133.14
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前日終値
133.02
52週レンジ
127.67 - 133.14
1年トータルリターン
3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
113.300
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.18 千 19.17 百万 16.32
11.02 千 16.62 百万 14.15
13.42 千 13.41 百万 11.42
11.82 千 11.81 百万 10.05
4.27 千 6.42 百万 5.47
5.23 千 6.28 百万 5.34
2.17 千 3.58 百万 3.04
2.05 千 3.47 百万 2.95
1.66 千 2.63 百万 2.24
1.93 千 2.54 百万 2.16
企業概要
Epsilon 0D without shares premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash, desposits and treasury bills.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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