Epsilon 0D without shares pr

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.33 - 134.70
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前日終値
134.70
52週レンジ
128.33 - 134.70
1年トータルリターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
106.129
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.63 千 16.10 百万 14.21
12.46 千 12.46 百万 10.99
12.13 千 12.13 百万 10.71
10.22 千 10.22 百万 9.02
5.23 千 6.28 百万 5.54
3.94 千 5.96 百万 5.26
2.06 千 3.47 百万 3.06
3.40 千 3.40 百万 3.00
1.80 千 2.97 百万 2.62
1.93 千 2.55 百万 2.25
企業概要
Epsilon 0D without shares premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash, desposits and treasury bills.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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