Epsilon 0D without shares pr

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.39 - 134.73
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前日終値
129.85
52週レンジ
127.39 - 134.73
1年トータルリターン
-3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
69.512
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 12.42
4.73 千 6.20 百万 7.71
4.03 千 5.99 百万 7.45
5.12 千 5.90 百万 7.33
3.36 千 5.13 百万 6.38
3.25 千 3.33 百万 4.15
2.90 千 3.33 百万 4.13
2.97 千 3.31 百万 4.11
2.45 千 2.47 百万 3.07
1.40 千 1.66 百万 2.07
企業概要
Epsilon 0D without shares premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash, desposits and treasury bills.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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