Epsilon 0D without shares pr

EPWITHT:IT
131.33
ILs
0.09
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.67 - 131.71
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
131.42
52週レンジ
127.67 - 131.71
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
131.33
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
157.000
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%
企業概要
Epsilon 0D without shares premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash, desposits and treasury bills.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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